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巴菲特血亏1000亿变巴韭特?现在该离场还是坚守?
作者 : 菜基 2020-03-20 23:50 856 2

最近受全球新冠疫情不断加重的影响,全球股市持续暴跌,不过外围股市暴跌,我们更多是隔岸观火的吃瓜群众,没啥明显的感觉。

前两天很多人都在说,股神巴菲特在这一轮暴跌中也没能幸免,最惨的时候,账面血亏将近1000亿美金。

不明就里的人还以为股神也不过如此,但实际上,虽然巴菲特的公司历史上经历过至少两次跌幅超过50%,但并没有影响五十年接近1万倍的收益。

另外,你们都别忘了,股神兜里还屯了1300亿现金呢,子弹管够的情况下,一时的跌幅还真不能说明啥。

不过,这倒是非常直观地向我们说明了仓位管理的重要性。

回望巴菲特过往的投资历史,基本上也都是危机前后让外界取笑质疑好一阵子,然后危机结束后扬眉吐气,继续让凡夫俗子们顶礼膜拜。

01

聊完了美股,再看我们自己。

本周四上证指数一度跌破2700点,盘中甚至最低跌到2646点。

在基金训练营中菜基也感受到了一丝恐慌的氛围,心里按摩完之后,反手就来了一波加仓的操作!

一般来说,面对暴跌,有两种常见的投资心态:

1、割肉卖出,低点再买回来

很多朋友遇到这种连续暴跌的情况,看着账户上亏损数字不断扩大,脑子里出现的第一个念头可能是“断臂求生”,这很正常,完全符合人性“趋利避害”的本能。

但是大盘3000点左右买入,跌到2700点,割肉卖了,总感觉哪里不太对啊!

投资不是要低买高卖吗,怎么变成高买低卖了,这样能赚钱吗?

有些朋友可能会说,想先卖了,等低位再买回来。

这说的好像自己能预测,A股短期一定会继续跌一样,如果有这个能力,那不是应该在亏损前就卖了吗?

事实上很多朋友卖出之后,等股市稍微一反弹,又立马追进去了,不但没降低成本,反而还提高了持仓成本。

所以在市场低位的时候,不要割肉,当然如果是满仓或者仓位较重,想要卖出一部分,以防市场出现极端下跌情况是可以的。

2、猜测股市的底,等着抄底

还有一种人的心态是:2700算什么底啊,等啥时候跌破2000点了,再抄底!!

不说大盘跌破2000点的概率接近0,即使真的跌到了,这些朋友估计还是不敢买,因为他们已经忽视了企业的投资价值,完全把投资当成了一场赌博。

事实上,现实的抄底过程很像一个人吃馒头,你不知道吃到第几个馒头,肚子才会饱。

但只要你控制好仓位,分批买入,总有一次会抄到的。

02

话说回来,A股接下来再怎么跌,其实也就这样了。

你看上证指数围绕3000点已经坐过山车百次以上了吧,这次难道还会上不去吗?

截止本周五收盘,上证指数为2745.62点,距离2018年最低点2440,只有11%左右的距离。

如果是分批买入的话,亏损幅度可能只有5%左右。

当然,如果你连这5%的亏损都承受不了的话,那也不用买什么股票基金了,还是适合买货币基金、债券基金更合适一些。

不过相信看菜基文章的菜友,都是有追求的,不会满足于现在大部分理财产品年化不到4%的收益。

如果你还是觉得心里没谱,那菜基今天就给一些具体的操作提示,让大家再吃几粒定心丸: 

1.控制好仓位,分批买入

看下市场主流指数的估值,会发现除了创业板指数估值较高以外,现在市场整体估值处于低位:

虽然这只是历史的数据,但是也足以说明当下A股是一个比较便宜的位置。

至于大家能够想到的风险,也已经体现在价格上面了,所以这时候仓位不宜太低,建议可以考虑买入50%左右。

然后,菜基建议大家预设一个极端情况下,大盘可能跌到的位置,比如很多朋友说可能会跌到2018年的低点——2400点附近。

那么对应的加仓计划,可以参考如下方案:

还是那句话,现在的行情,不要轻易满仓,菜基觉得8成仓位已经足够了,继续增加仓位,收益不见得增加多少,但是面对的压力会高很多。

2.投资自己熟悉的基金

现在市场整体处于低位,到处都是便宜货,我们应该挑哪些基金优先买进呢?

菜基建议优先买自己熟悉的基金,这样市场如果继续出现不理性下跌,自己才有信心逆势加仓买入。

越是细分的板块或者行业,投资的门槛越高,如果不知道买什么行业,选择消费和医药行业准是个中上的选择。

这里菜基也回顾下之前给大家推荐过的几只基金:

至于原油、白银、黄金这些非主流的投资品种,建议不懂的可以放弃,投资还是赚自己能力范围内的钱比较好。

3.坚定信心,不被噪音影响

现在有些无良自媒体,为了吸引眼球,说大盘要跌破1800,甚至全球经济要完蛋的话都能说得出来。

我只想问一句,2018年他们成功预测市场的底了吗?如果没有,为什么觉得这次他们能预测成功!

理财投资不是跳大神,心要定!行要稳!不要动不动就被这些因素所干扰。

最后,菜基再给大家分享巴菲特1998年在佛罗里达大学商学院的经典演讲里的几段话,大家没事可以反复品读一下: 

“破产的有两种人,一种是什么都不知道的,一种是什么都知道的。”

“无论什么时候,都要知道自己在做什么,这样才能做好投资。必须把生意看懂了,有的生意是我们能看懂的,但不是所有生意我们都能看懂。”

“我们犯过的最大的错误不是做错了什么,而是该做的没做。”

好了,菜基今天就和大家聊到这里,还有其他问题的话,我们留言区见。

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